無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,019百万円、減価償却費2,908百万円及び売上債権の減少額13,497百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,300百万円、仕入債務の減少額3,909百万円及び法人税等の支払額2,795百万円等による減少の結果、11,948百万円の資金増加(前年同四半期は9,090百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入676百万円等による増加、有形固定資産の取得2,512百万円及び無形固定資産の取得805百万円等による減少の結果、2,793百万円の支出(前年同四半期は1,790百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入5,000百万円による増加と、短期借入金の減少額4,924百万円及び配当金の支払額1,544百万円等による減少の結果、2,100百万円の支出(前年同四半期は2,023百万円の支出)となりました。

2019/11/13 9:00