営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,364百万円、減価償却費4,414百万円及び売上債権の減少額12,827百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,744百万円、たな卸資産の増加額3,087百万円、仕入債務の減少額2,328百万円及び法人税等の支払額4,311百万円等による減少の結果、13,811百万円の資金増加(前年同四半期は8,241百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,423百万円等による増加、有形固定資産の取得4,014百万円及び無形固定資産の取得999百万円等による減少の結果、3,448百万円の支出(前年同四半期は3,011百万円の支出)となりました。

2020/02/13 9:00