営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,464	14,501
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,436	△5,661

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益14,483百万円、減価償却費5,934百万円、たな卸資産の減少額1,124百万円及び仕入債務の増加額2,095百万円等による増加と、売上債権の増加額6,258百万円及び法人税等の支払額4,363百万円等による減少の結果、14,501百万円の資金増加(前期は9,464百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,441百万円等による増加、有

2020/06/26 13:18