営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益125百万円、減価償却費1,430百万円及び売上債権の減少額21,690百万円等による増加と、賞与引当金の減少額3,583百万円、仕入債務の減少額8,489百万円及び法人税等の支払額3,640百万円等による減少の結果、7,924百万円の資金増加(前年同四半期は8,087百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得561百万円、無形固定資産の取得240百万円等による減少の結果、649百万円の支出(前年同四半期は1,534百万円の支出)となりました。

2020/08/13 9:00