営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,799百万円、減価償却費3,001百万円及び売上債権の減少額21,875百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,832百万円、仕入債務の減少額10,732百万円及び法人税等の支払額3,771百万円等による減少の結果、11,990百万円の資金増加(前年同四半期は11,948百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得2,046百万円、無形固定資産の取得436百万円等による減少の結果、2,324百万円の支出(前年同四半期は2,793百万円の支出)となりました。

2020/11/12 9:00