営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,551百万円、減価償却費4,626百万円及び売上債権の減少額20,509百万円等による増加と、賞与引当金の減少額2,842百万円、仕入債務の減少額4,884百万円及び法人税等の支払額4,360百万円等による減少の結果、21,584百万円の資金増加(前年同四半期は13,811百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,758百万円等による増加と、有形固定資産の取得3,550百万円及び無形固定資産の取得679百万円等による減少の結果、2,416百万円の支出(前年同四半期は3,448百万円の支出)となりました。

2021/02/12 9:00