営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,320百万円、減価償却費2,772百万円及び売上債権及び契約資産の減少額10,616百万円等による増加と、棚卸資産の増加額3,034百万円、仕入債務の減少額10,351百万円及び法人税等の支払額4,319百万円等による減少の結果、951百万円の資金増加(前年同四半期は11,990百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得1,948百万円、無形固定資産の取得397百万円及び投資有価証券の取得302百万円等による減少の結果、2,544百万円の支出(前年同四半期は2,324百万円の支出)となりました。

2021/11/12 9:03