営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益11,301百万円、減価償却費4,182百万円、売上債権及び契約資産の減少額8,961百万円等による増加と、棚卸資産の増加額4,146百万円、仕入債務の減少額8,676百万円、法人税等の支払額6,142百万円等による減少の結果、4,404百万円の資金増加(前年同四半期は21,584百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,088百万円等による増加と、有形固定資産の取得3,231百万円、無形固定資産の取得567百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得2,457百万円等による減少の結果、5,468百万円の支出(前年同四半期は2,416百万円の支出)となりました。

2022/02/14 9:04