支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、当連結会計年度末日の満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)		当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	233	百万円	269	百万円
支払手形	139		148

2015/03/25 14:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、支払手形及び買掛金が2億24百万円減少しましたが、電子記録債務が13億34百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ13億18百万円増加し、366億77百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が2億2百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、168億54百万円となりました。

2015/03/25 14:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内に支払期日を迎える債務であります。
短期借入金及び長期借入金の使途は、主に運転資金及び設備資金であります。借入金については、市場及び信用状況により金利が変動するリスクがあります。また、一部の借入金については、財務制限条項の抵触により、借入金の繰上返済請求を受けるリスクがあります。

2015/03/25 14:29