営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億30百万円の減少となり、当連結会計年度末は8億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2億1百万円、減価償却費2億35百万円等の資金増加要因がありましたが、売上債権の増加額2億72百万円、仕入債務の減少額2億76百万円等の資金減少要因があり、差引1億28百万円の資金の減少(前連結会計年度4億34百万円の増加)となりました。

2019/03/27 11:53