キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 10:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3180万、投資活動によるキャッシュ・フロー 30億1180万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2842万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 108 | -99 | 21 | 8 | -89 | 1,381 | 通期 | -128 | -137 | -265 | -265 | -109 | 822 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 484 | -87 | 204 | 397 | -75 | 1,423 | 通期 | 218 | -200 | -162 | 18 | -203 | 677 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 508 | -53 | 190 | 455 | -74 | 1,323 | 通期 | 286 | -77 | -115 | 209 | -138 | 771 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -82 | -277 | 254 | -359 | -163 | 665 | 通期 | 528 | -315 | -210 | 213 | -233 | 773 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 210 | -120 | -229 | 90 | -60 | 634 | 通期 | 545 | -117 | -49 | 428 | -166 | 1,152 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 57 | -20 | 45 | 37 | -34 | 1,234 | 通期 | -604 | -60 | 137 | -664 | -69 | 625 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 349 | -322 | -136 | 27 | -43 | 516 | 通期 | 290 | -27 | -118 | 264 | -67 | 770 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 312 | 29 | -237 | 341 | -3 | 875 | 通期 | 181 | 239 | -591 | 420 | -20 | 599 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -13 | 876 | -442 | 863 | -1 | 1,019 | 通期 | -428 | 3,012 | -2,032 | 2,583 | -167 | 1,150 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -2億6539万
- 2016年11月（連） プラ転
- 1790万
- 2017年11月（連） 大幅増
- 2億877万
- 2018年11月（連） +1.93%
- 2億1280万
- 2019年11月（連） +101.07%
- 4億2789万
- 2020年11月（連） マイ転
- -6億6367万
- 2021年11月（連） プラ転
- 2億6365万
- 2022年11月（連） +59.28%
- 4億1993万
- 2023年11月（連） +515.18%
- 25億8337万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- -1.2%
- 2016年11月（連）
- 2.16%
- 2017年11月（連）
- 2.8%
- 2018年11月（連）
- 4.78%
- 2019年11月（連）
- 5.7%
- 2020年11月（連）
- -7.35%
- 2021年11月（連）
- 3.47%
- 2022年11月（連）
- 2.62%
- 2023年11月（連）
- -5.97%