7997 くろがね工作所

7997
2024/02/22
時価
14億円
PER 予
22.57倍
2010年以降
赤字-44.31倍
(2010-2023年)
PBR
0.32倍
2010年以降
0.16-2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.4%
ROA 予
0.73%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2842万、投資活動によるキャッシュ・フロー 30億1180万、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3180万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
11月期
連結
2Q529-114519-241,788
通期434-108-241326-1211,352
2015年
11月期
連結
2Q108-99218-891,381
通期-128-137-265-265-109822
2016年
11月期
連結
2Q484-87204397-751,423
通期218-200-16218-203677
2017年
11月期
連結
2Q508-53190455-741,323
通期286-77-115209-138771
2018年
11月期
連結
2Q-82-277254-359-163665
通期528-315-210213-233773
2019年
11月期
連結
2Q210-120-22990-60634
通期545-117-49428-1661,152
2020年
11月期
連結
2Q57-204537-341,234
通期-604-60137-664-69625
2021年
11月期
連結
2Q349-322-13627-43516
通期290-27-118264-67770
2022年
11月期
連結
2Q31229-237341-3875
通期181239-591420-20599
2023年
11月期
連結
2Q-13876-442863-11,019
通期-4283,012-2,0322,583-181,150
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/11(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年11月(連)
4億3411万
2015年11月(連) マイ転
-1億2821万
2016年11月(連) プラ転
2億1781万
2017年11月(連) +31.19%
2億8573万
2018年11月(連) +84.64%
5億2759万
2019年11月(連) +3.27%
5億4482万
2020年11月(連) マイ転
-6億408万
2021年11月(連) プラ転
2億9034万
2022年11月(連) -37.62%
1億8112万
2023年11月(連) マイ転
-4億2842万

投資活動によるCF#3

2014年11月(連)資金投入
-1億827万
2015年11月(連)投入+26.7%
-1億3717万
2016年11月(連)投入+45.73%
-1億9991万
2017年11月(連)投入-61.5%
-7696万
2018年11月(連)投入+309%
-3億1478万
2019年11月(連)投入-62.86%
-1億1692万
2020年11月(連)投入-49.04%
-5958万
2021年11月(連)投入-55.21%
-2668万
2022年11月(連)資金回収
2億3881万
2023年11月(連)回収+999.99%
30億1180万

財務活動によるCF#4

2014年11月(連)返済還元
-2億4134万
2015年11月(連)返済還元
-2億6460万
2016年11月(連)返済還元
-1億6240万
2017年11月(連)返済還元
-1億1495万
2018年11月(連)返済還元
-2億1020万
2019年11月(連)返済還元
-4897万
2020年11月(連)資金調達
1億3662万
2021年11月(連)返済還元
-1億1843万
2022年11月(連)返済還元
-5億9121万
2023年11月(連)返済還元
-20億3180万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年11月(連)
3億2584万
2015年11月(連) マイ転
-2億6539万
2016年11月(連) プラ転
1790万
2017年11月(連) 大幅増
2億877万
2018年11月(連) +1.93%
2億1280万
2019年11月(連) +101.07%
4億2789万
2020年11月(連) マイ転
-6億6367万
2021年11月(連) プラ転
2億6365万
2022年11月(連) +59.28%
4億1993万
2023年11月(連) +515.18%
25億8337万

設備投資#6#7*

2014年11月(連)
-1億2109万
2015年11月(連)減少-10.36%
-1億855万
2016年11月(連)増加+87.24%
-2億324万
2017年11月(連)減少-32.02%
-1億3817万
2018年11月(連)増加+68.73%
-2億3314万
2019年11月(連)減少-28.8%
-1億6600万
2020年11月(連)減少-58.43%
-6900万
2021年11月(連)減少-2.9%
-6700万
2022年11月(連)減少-70.15%
-2000万
2023年11月(連)減少-12.23%
-1755万

現金等#8

2014年11月(連)
13億5162万
2015年11月(連) -39.21%
8億2158万
2016年11月(連) -17.58%
6億7713万
2017年11月(連) +13.86%
7億7095万
2018年11月(連) +0.32%
7億7342万
2019年11月(連) +48.94%
11億5195万
2020年11月(連) -45.75%
6億2490万
2021年11月(連) +23.24%
7億7012万
2022年11月(連) -22.24%
5億9881万
2023年11月(連) +92.11%
11億5040万

営業CFマージン

2014年11月(連)
4.1%
2015年11月(連)
-1.2%
2016年11月(連)
2.16%
2017年11月(連)
2.8%
2018年11月(連)
4.78%
2019年11月(連)
5.7%
2020年11月(連)
-7.35%
2021年11月(連)
3.47%
2022年11月(連)
2.62%
2023年11月(連)
-5.97%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/11、2015/11、2016/11、2017/11、2018/11、2023/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高