くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月16日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,036 | 117,713 |
| 減価償却費 | 40,575 | 58,091 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,584 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,312 | 18,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,478 | 18,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,462 | -3,798 |
| 支払利息 | 19,567 | 7,087 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 244 | -18,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,783 | -309,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130,193 | -130,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,541 | 176,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,024 | -60,086 |
| その他 | 10,849 | 2,829 |
| 小計 | -11,090 | -122,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,462 | 3,798 |
| 利息の支払額 | -19,430 | -7,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,753 | -451,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,305 | -578,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922 | -154,256 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 555,289 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,835 | 12,292 |
| 貸付けによる支出 | -2,019 | -1,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,365 | 1,745 |
| その他 | 40,826 | -3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 875,815 | -96,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -525,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,264 | -275,915 |
| その他 | -29,218 | -17,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,482 | 181,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,056 | -492,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,875 | 657,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
