くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月18日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -174,764 | 93,036 |
| 減価償却費 | 88,848 | 40,575 |
| 固定資産売却損 | 393 | － |
| 固定資産除却損 | 4,768 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,633 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,817 | 2,312 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,094 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,808 | 45,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,394 | -6,462 |
| 支払利息 | 21,906 | 19,567 |
| 為替差損益（△は益） | -655 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,337 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,657 | -397,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,965 | 130,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,267 | 165,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,577 | -19,024 |
| 助成金収入 | -7,374 | － |
| その他 | 9,558 | 10,849 |
| 小計 | 352,627 | -11,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,394 | 6,462 |
| 利息の支払額 | -20,348 | -19,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,225 | 10,753 |
| 助成金の受取額 | 7,374 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,822 | -13,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,329 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 555,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -1,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,065 | 221,835 |
| 貸付けによる支出 | -2,565 | -2,019 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,625 | 2,365 |
| その他 | -15,598 | 40,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,480 | 875,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,131,800 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,303 | -213,264 |
| 配当金の支払額 | -93 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | － |
| その他 | -26,877 | -29,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,474 | -442,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 655 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,483 | 420,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,819 | 1,018,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
