7997 くろがね工作所

7997
2024/09/18
時価
15億円
PER 予
23.14倍
2010年以降
赤字-44.31倍
(2010-2023年)
PBR
0.3倍
2010年以降
0.16-2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.28%
ROA 予
0.68%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)

【提出】
2022年7月15日 15:09
【資料】
四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
【短信】
2022年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年12月1日
至 2021年5月31日
自 2021年12月1日
至 2022年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)129,482-174,764
減価償却費101,82688,848
固定資産売却損393
固定資産除却損04,768
投資有価証券売却損益(△は益)-101,114
貸倒引当金の増減額(△は減少)-32-1,633
受注損失引当金の増減額(△は減少)8,00018,817
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)-1,094
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)45,37545,808
受取利息及び受取配当金-4,244-5,394
支払利息21,24921,906
為替差損益(△は益)-6-655
持分法による投資損益(△は益)-9,276-12,337
売上債権の増減額(△は増加)-206,861395,657
棚卸資産の増減額(△は増加)228,848100,965
仕入債務の増減額(△は減少)117,574-123,267
未払消費税等の増減額(△は減少)59,601-7,577
助成金収入-35,255-7,374
その他-13,7429,558
小計341,425352,627
利息及び配当金の受取額4,2695,394
利息の支払額-19,974-20,348
法人税等の支払額-3,652-33,225
助成金の受取額26,7657,374
営業活動によるキャッシュ・フロー348,833311,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-5,000-5,000
定期預金の払戻による収入5,0005,000
有形固定資産の取得による支出-25,644-2,801
有形固定資産の売却による収入10,329
無形固定資産の取得による支出-17,762
投資有価証券の取得による支出-288,257-1,575
投資有価証券の売却による収入21,70738,065
貸付けによる支出-3,279-2,565
貸付金の回収による収入4,6443,625
その他-13,294-15,598
投資活動によるキャッシュ・フロー-321,88529,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,000,0003,100,000
短期借入金の返済による支出-2,151,800-3,131,800
長期借入れによる収入400,000150,000
長期借入金の返済による支出-354,065-328,303
配当金の支払額-210-93
非支配株主への配当金の支払額-400-400
その他-29,203-26,877
財務活動によるキャッシュ・フロー-135,679-237,474
現金及び現金同等物に係る換算差額6655
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-108,725104,483
現金及び現金同等物の四半期末残高770,121874,605