四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129,482 | -174,764 |
| 減価償却費 | 101,826 | 88,848 |
| 固定資産売却損 | － | 393 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,114 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -1,633 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 18,817 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,375 | 45,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,244 | -5,394 |
| 支払利息 | 21,249 | 21,906 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,276 | -12,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,861 | 395,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228,848 | 100,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,574 | -123,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,601 | -7,577 |
| 助成金収入 | -35,255 | -7,374 |
| その他 | -13,742 | 9,558 |
| 小計 | 341,425 | 352,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,269 | 5,394 |
| 利息の支払額 | -19,974 | -20,348 |
| 法人税等の支払額 | -3,652 | -33,225 |
| 助成金の受取額 | 26,765 | 7,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,833 | 311,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,644 | -2,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,762 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288,257 | -1,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,707 | 38,065 |
| 貸付けによる支出 | -3,279 | -2,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,644 | 3,625 |
| その他 | -13,294 | -15,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,885 | 29,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,151,800 | -3,131,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,065 | -328,303 |
| 配当金の支払額 | -210 | -93 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| その他 | -29,203 | -26,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,679 | -237,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,725 | 104,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,121 | 874,605 |