くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -122,743 | 129,482 |
| 減価償却費 | 118,308 | 101,826 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 積立保険解約損 | 12,726 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,608 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,820 | 8,000 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -35,551 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,852 | 45,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,904 | -4,244 |
| 支払利息 | 19,884 | 21,249 |
| 為替差損益（△は益） | 467 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,988 | -9,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,586 | -206,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,993 | 228,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,854 | 117,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,828 | 59,601 |
| 助成金収入 | － | -35,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,147 | 2,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,280 | -44,513 |
| その他 | -5,084 | 28,251 |
| 小計 | 79,255 | 341,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,904 | 4,269 |
| 利息の支払額 | -19,913 | -19,974 |
| 法人税等の支払額 | -11,005 | -3,652 |
| 助成金の受取額 | － | 26,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,241 | 348,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,812 | -25,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -17,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,122 | -288,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,707 |
| 貸付けによる支出 | -4,725 | -3,279 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,712 | 4,644 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 31,081 | -13,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,094 | -321,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,741,800 | -2,151,800 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,024 | -354,065 |
| 配当金の支払額 | -863 | -210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| その他の支出 | -32,732 | -29,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,180 | -135,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,860 | -108,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,812 | 516,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
