四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -40,456 | -122,743 |
減価償却費 | 128,886 | 118,308 |
有形固定資産除却損 | 2,238 | 0 |
積立保険解約損 | 2,045 | 12,726 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,998 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 36,608 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -129 | 14 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | -7,820 |
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | -65,000 | - |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | -35,551 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,052 | 35,852 |
受取利息及び受取配当金 | -9,532 | -8,904 |
支払利息 | 18,892 | 19,884 |
為替差損益(△は益) | 536 | 467 |
持分法による投資損益(△は益) | 750 | -6,988 |
売上債権の増減額(△は増加) | -78,323 | 279,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 639,228 | -198,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -392,886 | 3,854 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,063 | -36,828 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,152 | 5,147 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,971 | -10,280 |
その他 | -5,897 | -5,084 |
小計 | 227,792 | 79,255 |
利息及び配当金の受取額 | 9,533 | 8,904 |
利息の支払額 | -19,702 | -19,913 |
法人税等の支払額 | -7,440 | -11,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,182 | 57,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,185 | -31,812 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -2,228 |
投資有価証券の取得による支出 | -80,676 | -17,122 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,321 | - |
貸付けによる支出 | -17,126 | -4,725 |
貸付金の回収による収入 | 3,566 | 4,712 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 7,068 | 31,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,920 | -20,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,171,800 | -1,741,800 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -501,654 | -429,024 |
配当金の支払額 | -16,781 | -863 |
非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
その他の支出 | -38,821 | -32,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,457 | 45,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | -467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -139,731 | 81,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,951 | 1,233,812 |