くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,456 | -122,743 |
| 減価償却費 | 128,886 | 118,308 |
| 有形固定資産除却損 | 2,238 | 0 |
| 積立保険解約損 | 2,045 | 12,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,998 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -7,820 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | -65,000 | － |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,052 | 35,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,532 | -8,904 |
| 支払利息 | 18,892 | 19,884 |
| 為替差損益（△は益） | 536 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 750 | -6,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,323 | 279,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 639,228 | -198,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,886 | 3,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,063 | -36,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,152 | 5,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,971 | -10,280 |
| その他 | -5,897 | -5,084 |
| 小計 | 227,792 | 79,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,533 | 8,904 |
| 利息の支払額 | -19,702 | -19,913 |
| 法人税等の支払額 | -7,440 | -11,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,182 | 57,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,185 | -31,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -2,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,676 | -17,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,321 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,126 | -4,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,566 | 4,712 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,068 | 31,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,920 | -20,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,171,800 | -1,741,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,654 | -429,024 |
| 配当金の支払額 | -16,781 | -863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| その他の支出 | -38,821 | -32,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,457 | 45,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | -467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,731 | 81,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,951 | 1,233,812 |
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