くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,686 | -40,456 |
| 減価償却費 | 137,899 | 128,886 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,238 |
| 積立保険解約損 | － | 2,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,360 | -26,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -129 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -65,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,077 | 6,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,300 | -9,532 |
| 支払利息 | 24,939 | 18,892 |
| 為替差損益（△は益） | 1,672 | 536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,247 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,105 | -78,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,645 | 639,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,581 | -392,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,655 | 23,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,691 | 12,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,246 | 9,971 |
| その他 | 3,313 | -5,897 |
| 小計 | -41,902 | 227,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,300 | 9,533 |
| 利息の支払額 | -25,107 | -19,702 |
| 法人税等の支払額 | -24,228 | -7,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,937 | 210,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,251 | -56,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,291 | -3,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,781 | -80,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,227 | 17,321 |
| 貸付けによる支出 | -1,145 | -17,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,252 | 3,566 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,831 | 7,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,820 | -119,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 | 4,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,551,800 | -4,171,800 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,830 | -501,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -42,153 | -16,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -400 |
| その他の支出 | -43,415 | -38,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,131 | -229,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,672 | -536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,298 | -139,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,423 | 633,692 |
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