訂正四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 13:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年11月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 128,467 | 34,686 |
減価償却費 | 123,880 | 137,899 |
有形固定資産除却損 | 223 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,242 | -59,360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -543 | 179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,903 | 18,077 |
受取利息及び受取配当金 | -8,081 | -9,300 |
支払利息 | 27,051 | 24,939 |
為替差損益(△は益) | 1 | 1,672 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,389 | -12,247 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,524 | -145,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,197 | -203,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 181,792 | 194,581 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,533 | -8,655 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16,524 | -3,691 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -39,274 | -15,246 |
その他 | 18,708 | 3,313 |
小計 | 535,181 | -41,902 |
利息及び配当金の受取額 | 8,081 | 9,300 |
利息の支払額 | -27,601 | -25,107 |
法人税等の支払額 | -7,463 | -24,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,197 | -81,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,086 | -157,251 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,029 | -5,291 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,381 | -187,781 |
投資有価証券の売却による収入 | 37,974 | 93,227 |
貸付けによる支出 | -900 | -1,145 |
貸付金の回収による収入 | 944 | 1,252 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 11,445 | -19,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,034 | -276,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,710,000 | 5,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,521,800 | -4,551,800 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 470,000 |
長期借入金の返済による支出 | -590,005 | -677,830 |
自己株式の取得による支出 | -176 | -70 |
配当金の支払額 | -67,211 | -42,153 |
非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
その他の支出 | -39,914 | -43,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,292 | 254,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1,672 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 645,453 | -106,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,588 | 664,655 |