7997 くろがね工作所

7997
2024/09/18
時価
15億円
PER 予
23.14倍
2010年以降
赤字-44.31倍
(2010-2023年)
PBR
0.3倍
2010年以降
0.16-2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.28%
ROA 予
0.68%
資料
Link
CSV,JSON

訂正四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)

【提出】
2019年3月27日 13:18
【資料】
訂正四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
【短信】
平成30年11月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年12月1日
至 2017年5月31日
自 2017年12月1日
至 2018年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益128,46734,686
減価償却費123,880137,899
有形固定資産除却損223
投資有価証券売却損益(△は益)-13,242-59,360
貸倒引当金の増減額(△は減少)-543179
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)6,90318,077
受取利息及び受取配当金-8,081-9,300
支払利息27,05124,939
為替差損益(△は益)11,672
持分法による投資損益(△は益)-3,389-12,247
売上債権の増減額(△は増加)-26,524-145,105
たな卸資産の増減額(△は増加)119,197-203,645
仕入債務の増減額(△は減少)181,792194,581
未払消費税等の増減額(△は減少)36,533-8,655
その他の流動資産の増減額(△は増加)-16,524-3,691
その他の流動負債の増減額(△は減少)-39,274-15,246
その他18,7083,313
小計535,181-41,902
利息及び配当金の受取額8,0819,300
利息の支払額-27,601-25,107
法人税等の支払額-7,463-24,228
営業活動によるキャッシュ・フロー508,197-81,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-5,000-5,000
定期預金の払戻による収入5,0005,000
有形固定資産の取得による支出-60,086-157,251
無形固定資産の取得による支出-14,029-5,291
投資有価証券の取得による支出-28,381-187,781
投資有価証券の売却による収入37,97493,227
貸付けによる支出-900-1,145
貸付金の回収による収入9441,252
投資その他の資産の増減額(△は増加)11,445-19,831
投資活動によるキャッシュ・フロー-53,034-276,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入4,710,0005,100,000
短期借入金の返済による支出-4,521,800-4,551,800
長期借入れによる収入700,000470,000
長期借入金の返済による支出-590,005-677,830
自己株式の取得による支出-176-70
配当金の支払額-67,211-42,153
非支配株主への配当金の支払額-600-600
その他の支出-39,914-43,415
財務活動によるキャッシュ・フロー190,292254,131
現金及び現金同等物に係る換算差額-1-1,672
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)645,453-106,298
現金及び現金同等物の四半期末残高1,322,588664,655