くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,713 | 39,425 |
| 減価償却費 | 58,091 | 75,973 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,184 | -10,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,210 | 33,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,798 | -4,994 |
| 支払利息 | 7,087 | 8,460 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,047 | -12,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,408 | -158,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,417 | 3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,766 | 106,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,086 | 86,268 |
| その他 | 2,829 | 13,119 |
| 小計 | -122,859 | 184,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,798 | 4,994 |
| 利息の支払額 | -7,754 | -8,397 |
| 法人税等の支払額 | -451,457 | -7,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,272 | 173,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,256 | -24,498 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,945 | -2,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -1,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,292 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,040 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,745 | 733 |
| その他 | -3,829 | -14,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,443 | -44,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -525,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,915 | -140,794 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | － | -33,245 |
| その他 | -17,343 | -12,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,741 | -36,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,953 | 92,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,454 | 850,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
