くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,425 | 60,053 |
| 減価償却費 | 75,973 | 70,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,608 |
| 固定資産除却損 | 1,842 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -68 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,335 | -10,308 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -4,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,123 | 42,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,994 | -4,895 |
| 支払利息 | 8,460 | 11,325 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,536 | -10,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,197 | 344,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,007 | 14,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,676 | 91,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,268 | -30,401 |
| その他 | 13,119 | -15,135 |
| 小計 | 184,050 | 483,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,994 | 4,895 |
| 利息の支払額 | -8,397 | -10,485 |
| 法人税等の支払額 | -7,099 | -135,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,548 | 341,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,498 | -19,950 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,842 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,519 | -4,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,435 | -1,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,910 |
| 貸付けによる支出 | -340 | -460 |
| 貸付金の回収による収入 | 733 | 844 |
| その他 | -14,612 | -7,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,516 | -16,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,794 | -152,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -33,245 | -66,077 |
| その他 | -12,092 | -11,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,205 | 19,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,826 | 345,377 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 850,684 | 1,371,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
