有価証券報告書-第100期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -20,809 | -254,611 |
減価償却費 | 286,688 | 262,649 |
減損損失 | 7,955 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -387 | - |
固定資産除却損 | 0 | 2,625 |
災害による損失 | 3,492 | - |
積立保険解約損 | - | 2,045 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -110,031 | -26,998 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | -151 |
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | 65,000 | -65,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,091 | 43,298 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9,120 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 38,300 |
受取利息及び受取配当金 | -25,894 | -25,141 |
支払利息 | 48,339 | 38,069 |
為替差損益(△は益) | 130 | 397 |
持分法による投資損益(△は益) | -23,469 | -9,618 |
売上債権の増減額(△は増加) | 371,557 | 97,991 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,599 | 680,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71,058 | -286,744 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,770 | 32,340 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,237 | 5,585 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -87,170 | 29,149 |
その他 | 1,768 | 2,042 |
小計 | 585,872 | 575,405 |
利息及び配当金の受取額 | 25,894 | 25,141 |
利息の支払額 | -48,173 | -36,940 |
法人税等の支払額 | -35,996 | -18,782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,596 | 544,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 15,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -224,273 | -97,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 387 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8,876 | -7,023 |
投資有価証券の取得による支出 | -334,490 | -86,038 |
投資有価証券の売却による収入 | 300,037 | 84,592 |
貸付けによる支出 | -2,185 | -19,476 |
貸付金の回収による収入 | 2,345 | 7,691 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -47,732 | -8,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,788 | -116,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,400,000 | 8,150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -7,063,600 | -7,873,600 |
長期借入れによる収入 | 870,000 | 680,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,288,506 | -901,470 |
自己株式の取得による支出 | -70 | - |
配当金の支払額 | -42,185 | -16,973 |
非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -400 |
その他の支出 | -85,246 | -86,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,208 | -48,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -397 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,469 | 378,527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,423 | 1,151,951 |