くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129,656 | -20,809 |
| 減価償却費 | 256,263 | 286,688 |
| 減損損失 | － | 7,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -387 |
| 固定資産除却損 | 1,332 | 0 |
| 災害による損失 | － | 3,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,837 | -110,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,459 | 63 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 65,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,438 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,013 | 50,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,790 | -25,894 |
| 支払利息 | 52,298 | 48,339 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,986 | -23,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,656 | 371,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,278 | 45,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,283 | -71,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,299 | 21,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,394 | 22,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,777 | -87,170 |
| その他 | 14,141 | 1,768 |
| 小計 | 326,941 | 585,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,790 | 25,894 |
| 利息の支払額 | -52,154 | -48,173 |
| 法人税等の支払額 | -13,838 | -35,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,739 | 527,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,249 | -224,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,928 | -8,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,257 | -334,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,043 | 300,037 |
| 貸付けによる支出 | -2,405 | -2,185 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,121 | 2,345 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,290 | -47,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,965 | -314,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,390,000 | 7,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,213,600 | -7,063,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198,103 | -1,288,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -70 |
| 配当金の支払額 | -67,264 | -42,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| その他の支出 | -75,128 | -85,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,951 | -210,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,819 | 2,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,954 | 773,423 |
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