くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,809 | -254,611 |
| 減価償却費 | 286,688 | 262,649 |
| 減損損失 | 7,955 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -387 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,625 |
| 災害による損失 | 3,492 | － |
| 積立保険解約損 | － | 2,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,031 | -26,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -151 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | -65,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,091 | 43,298 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,120 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,894 | -25,141 |
| 支払利息 | 48,339 | 38,069 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,469 | -9,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,557 | 97,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,599 | 680,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,058 | -286,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,770 | 32,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,237 | 5,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,170 | 29,149 |
| その他 | 1,768 | 2,042 |
| 小計 | 585,872 | 575,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,894 | 25,141 |
| 利息の支払額 | -48,173 | -36,940 |
| 法人税等の支払額 | -35,996 | -18,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,596 | 544,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,273 | -97,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,876 | -7,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,490 | -86,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,037 | 84,592 |
| 貸付けによる支出 | -2,185 | -19,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,345 | 7,691 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -47,732 | -8,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,788 | -116,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,400,000 | 8,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,063,600 | -7,873,600 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288,506 | -901,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -42,185 | -16,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -400 |
| その他の支出 | -85,246 | -86,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,208 | -48,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,469 | 378,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,423 | 1,151,951 |
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