7997 くろがね工作所

7997
2024/09/18
時価
15億円
PER 予
23.14倍
2010年以降
赤字-44.31倍
(2010-2023年)
PBR
0.3倍
2010年以降
0.16-2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.28%
ROA 予
0.68%
資料
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有価証券報告書-第101期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月25日 14:39
【資料】
有価証券報告書-第101期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
【短信】
2020年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年12月1日
至 2019年11月30日
自 2019年12月1日
至 2020年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-254,611-482,343
減価償却費262,649233,221
固定資産除却損2,62523,971
積立保険解約損2,04512,726
投資有価証券売却損益(△は益)-26,998
投資有価証券評価損益(△は益)189,429
貸倒引当金の増減額(△は減少)-15136
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少)-65,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)43,29864,230
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)9,120-9,120
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)38,300-36,660
受取利息及び受取配当金-25,141-22,033
支払利息38,06940,771
為替差損益(△は益)3971
持分法による投資損益(△は益)-9,618-7,033
売上債権の増減額(△は増加)97,991-84,617
たな卸資産の増減額(△は増加)680,056-129,131
仕入債務の増減額(△は減少)-286,744-280,073
未払消費税等の増減額(△は減少)32,340-61,001
その他の流動資産の増減額(△は増加)5,58521,977
その他の流動負債の増減額(△は減少)29,149-49,160
その他2,04210,170
小計575,405-564,637
利息及び配当金の受取額25,14122,007
利息の支払額-36,940-41,933
法人税等の支払額-18,782-19,520
営業活動によるキャッシュ・フロー544,823-604,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-5,000-5,000
定期預金の払戻による収入15,0005,000
有形固定資産の取得による支出-97,714-54,901
無形固定資産の取得による支出-7,023-5,030
投資有価証券の取得による支出-86,038-18,577
投資有価証券の売却による収入84,592
貸付けによる支出-19,476-6,885
貸付金の回収による収入7,6919,138
投資その他の資産の増減額(△は増加)-8,95916,668
投資活動によるキャッシュ・フロー-116,928-59,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入8,150,0005,350,000
短期借入金の返済による支出-7,873,600-4,793,600
長期借入れによる収入680,000490,000
長期借入金の返済による支出-901,470-849,717
自己株式の取得による支出-89
配当金の支払額-16,973-1,050
非支配株主への配当金の支払額-400-400
その他の支出-86,527-58,517
財務活動によるキャッシュ・フロー-48,970136,625
現金及び現金同等物に係る換算差額-397-1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)378,527-527,047
現金及び現金同等物の四半期末残高1,151,951624,903