くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,611 | -482,343 |
| 減価償却費 | 262,649 | 233,221 |
| 固定資産除却損 | 2,625 | 23,971 |
| 積立保険解約損 | 2,045 | 12,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,998 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 189,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 36 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | -65,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,298 | 64,230 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | -9,120 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 38,300 | -36,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,141 | -22,033 |
| 支払利息 | 38,069 | 40,771 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,618 | -7,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,991 | -84,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 680,056 | -129,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,744 | -280,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,340 | -61,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,585 | 21,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,149 | -49,160 |
| その他 | 2,042 | 10,170 |
| 小計 | 575,405 | -564,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,141 | 22,007 |
| 利息の支払額 | -36,940 | -41,933 |
| 法人税等の支払額 | -18,782 | -19,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,823 | -604,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,714 | -54,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,023 | -5,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,038 | -18,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,592 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,476 | -6,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,691 | 9,138 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,959 | 16,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,928 | -59,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,150,000 | 5,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,873,600 | -4,793,600 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,470 | -849,717 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 配当金の支払額 | -16,973 | -1,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| その他の支出 | -86,527 | -58,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,970 | 136,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,527 | -527,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,951 | 624,903 |
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