有価証券報告書-第101期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -254,611 | -482,343 |
減価償却費 | 262,649 | 233,221 |
固定資産除却損 | 2,625 | 23,971 |
積立保険解約損 | 2,045 | 12,726 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,998 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 189,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -151 | 36 |
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | -65,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,298 | 64,230 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9,120 | -9,120 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | 38,300 | -36,660 |
受取利息及び受取配当金 | -25,141 | -22,033 |
支払利息 | 38,069 | 40,771 |
為替差損益(△は益) | 397 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,618 | -7,033 |
売上債権の増減額(△は増加) | 97,991 | -84,617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 680,056 | -129,131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -286,744 | -280,073 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,340 | -61,001 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,585 | 21,977 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,149 | -49,160 |
その他 | 2,042 | 10,170 |
小計 | 575,405 | -564,637 |
利息及び配当金の受取額 | 25,141 | 22,007 |
利息の支払額 | -36,940 | -41,933 |
法人税等の支払額 | -18,782 | -19,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,823 | -604,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -97,714 | -54,901 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,023 | -5,030 |
投資有価証券の取得による支出 | -86,038 | -18,577 |
投資有価証券の売却による収入 | 84,592 | - |
貸付けによる支出 | -19,476 | -6,885 |
貸付金の回収による収入 | 7,691 | 9,138 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -8,959 | 16,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,928 | -59,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,150,000 | 5,350,000 |
短期借入金の返済による支出 | -7,873,600 | -4,793,600 |
長期借入れによる収入 | 680,000 | 490,000 |
長期借入金の返済による支出 | -901,470 | -849,717 |
自己株式の取得による支出 | - | -89 |
配当金の支払額 | -16,973 | -1,050 |
非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
その他の支出 | -86,527 | -58,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,970 | 136,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,527 | -527,047 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,951 | 624,903 |