有価証券報告書-第102期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -482,343 | 34,945 |
| 減価償却費 | 233,221 | 203,524 |
| 固定資産除却損 | 23,971 | 0 |
| 積立保険解約損 | 12,726 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189,429 | 11,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,230 | 75,150 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,120 | 29,000 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -36,660 | -481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,033 | -20,861 |
| 支払利息 | 40,771 | 41,846 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,033 | -19,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,617 | 159,085 |
| 棚卸資産の増減額 | -129,131 | -57,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,073 | -32,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,001 | 44,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,977 | -340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,160 | -31,711 |
| その他 | 10,170 | 2,529 |
| 小計 | -564,637 | 322,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,007 | 20,887 |
| 利息の支払額 | -41,933 | -41,167 |
| 法人税等の支払額 | -19,520 | -11,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -604,084 | 290,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,901 | -34,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,030 | -22,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,577 | -327,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 351,249 |
| 貸付けによる支出 | -6,885 | -5,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,138 | 9,326 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 16,668 | 2,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,587 | -26,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,350,000 | 5,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,793,600 | -5,473,600 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,717 | -697,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| その他の支出 | -58,517 | -56,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,625 | -118,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,047 | 145,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,903 | 770,121 |