くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,378 | 124,611 |
| 減価償却費 | 238,439 | 256,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -784 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,876 | -40,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,026 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,138 | -7,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,982 | 16,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,846 | -24,790 |
| 支払利息 | 58,963 | 52,298 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,870 | -8,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,325 | 97,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,055 | -281,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,580 | 162,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,409 | -363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,817 | -33,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,113 | 10,777 |
| その他 | 9,008 | 14,060 |
| 小計 | 288,986 | 326,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,847 | 24,790 |
| 利息の支払額 | -58,853 | -52,154 |
| 法人税等の支払額 | -33,168 | -13,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,811 | 285,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,757 | -116,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,491 | -21,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,797 | -111,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,365 | 182,043 |
| 貸付けによる支出 | -2,186 | -2,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,278 | 2,121 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,520 | -9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,910 | -76,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,260,000 | 7,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,423,600 | -7,213,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348,278 | -1,198,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -255 |
| 配当金の支払額 | － | -67,264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| その他の支出 | -69,928 | -75,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,406 | -114,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,451 | 93,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,135 | 770,954 |
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