訂正有価証券報告書-第97期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,014 | 137,639 |
| 減価償却費 | 235,151 | 238,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -784 |
| 固定資産除却損 | 1,088 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,641 | -33,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,026 |
| 負ののれん発生益 | -163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -2,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,172 | 2,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,846 | -20,846 |
| 支払利息 | 65,351 | 58,963 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,958 | -11,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,565 | -56,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,103 | -83,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,864 | 45,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,221 | -69,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,174 | 21,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,474 | 25,113 |
| その他 | -1,969 | 8,528 |
| 小計 | -47,983 | 288,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,846 | 20,847 |
| 利息の支払額 | -66,948 | -58,853 |
| 法人税等の支払額 | -32,131 | -33,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,217 | 217,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,587 | -194,757 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -639 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,965 | -8,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,701 | -71,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,446 | 103,365 |
| 貸付けによる支出 | -2,120 | -2,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,018 | 2,278 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -38,630 | -29,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,179 | -199,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,420,000 | 4,260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,873,600 | -4,423,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267,451 | -1,348,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,006 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -750 | -600 |
| その他の支出 | -74,591 | -69,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,602 | -162,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,037 | -144,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,586 | 677,135 |