くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,617 | 240,476 |
| 減価償却費 | 88,663 | 138,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,620,065 | － |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 0 |
| 積立保険解約損 | 27,004 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90,044 | -220,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,539 | 54,589 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -491 | -6,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,284 | -26,010 |
| 支払利息 | 39,001 | 15,362 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,111 | -25,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770,257 | -45,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 508,324 | 99,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,985 | 19,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,619 | -18,780 |
| その他 | 9,846 | -16,020 |
| 小計 | -423,190 | 213,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,284 | 26,010 |
| 利息の支払額 | -40,109 | -15,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,588 | -472,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,428 | -248,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,000 | -410,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 425,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,486 | -439,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,710,919 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,068 | -21,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,969 | -2,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,160 | 376,530 |
| 貸付けによる支出 | -3,440 | -1,541 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,366 | 2,839 |
| その他 | 191,320 | -10,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,011,803 | -81,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,150,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,941 | -428,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| その他の支出 | -54,825 | -33,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031,804 | -61,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,588 | -392,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,407 | 757,857 |
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