くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,476 | 547,790 |
| 減価償却費 | 138,131 | 156,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -388 |
| 固定資産除却損 | 1,842 | |
| 積立保険解約損 | － | 6,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,889 | -563,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,850 | 4,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,589 | 72,552 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,690 | -10,202 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 4,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,010 | -29,307 |
| 支払利息 | 15,362 | 17,520 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,667 | -108,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,942 | 230,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99,512 | -6,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,204 | -329,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,780 | 82,874 |
| その他 | -16,020 | 8,354 |
| 小計 | 213,155 | 86,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,010 | 29,307 |
| 利息の支払額 | -15,754 | -15,291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -472,384 | -23,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,973 | 76,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,735 | -44,977 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,534 | -32,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,937 | -2,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376,530 | 668,445 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,541 | -1,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,839 | 1,540 |
| その他 | -10,221 | 3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,599 | 208,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,368 | -328,243 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,047 |
| 配当金の支払額 | － | -33,283 |
| その他の支出 | -33,608 | -23,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,976 | -16,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,549 | 268,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 757,857 | 1,026,351 |
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