有価証券報告書-第103期(2021/12/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,945 | -549,603 |
| 減価償却費 | 203,524 | 171,348 |
| 減損損失 | － | 333,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,352 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,570 | -73,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,495 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -1,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,150 | 87,786 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | 25,858 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -481 | -1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,861 | -28,369 |
| 支払利息 | 41,846 | 41,179 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,341 | -20,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,085 | 278,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,806 | 23,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,403 | -51,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,494 | -22,411 |
| 助成金収入 | -46,666 | -15,222 |
| その他 | -29,523 | 17,646 |
| 小計 | 275,793 | 225,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,887 | 28,369 |
| 利息の支払額 | -41,167 | -39,162 |
| 法人税等の支払額 | -11,838 | -49,186 |
| 助成金の受取額 | 46,666 | 15,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,341 | 181,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,003 | -8,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 153,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,441 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,498 | -3,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351,249 | 170,223 |
| 貸付けによる支出 | -5,349 | -5,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,326 | 7,012 |
| その他 | 2,027 | -20,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,687 | 238,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,450,000 | 3,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,473,600 | -3,655,700 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,949 | -683,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -212 | -93 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| その他の支出 | -56,264 | -51,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,438 | -591,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,217 | -171,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,121 | 598,819 |