支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年11月30日)	当連結会計年度(平成27年11月30日)
受取手形	4,166千円	―千円
支払手形	267,937千円	―千円

2019/03/27 11:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は、当連結会計年度末58億54百万円(前連結会計年度末57億81百万円)となりました。投資有価証券が1億5百万円、無形固定資産が59百万円の増加、有形固定資産が1億26百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ72百万円の増加となりました。
負債の残高は、当連結会計年度末68億55百万円(前連結会計年度末74億5百万円)となりました。支払手形及び買掛金が2億92百万円、長短借入金が1億81百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ5億49百万円の減少となりました。
純資産は、当連結会計年度末43億12百万円(前連結会計年度末40億25百万円)となりました。利益剰余金の2億30百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ2億87百万円の増加となりました。

2019/03/27 11:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は、おおむね7年以内であります。変動金利による借入金については金利の変動リスクに晒されています。
外貨建仕入取引に係る為替変動リスクヘッジのため為替予約取引を、また資金調達に係る金利変動リスクヘッジのため金利スワップ取引を行っております。

2019/03/27 11:53

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

賃貸料の受取	47,839	前受金	4,305
部品の仕入	60,911	支払手形及び買掛金	6,647
賃貸料の受取	47,839	前受金	4,305
部品の仕入	67,350	支払手形及び買掛金	5,787

【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引

2019/03/27 11:53