営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2百万円の増加となり、当連結会計年度末は7億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額71百万円等の資金減少要因がありましたが、減価償却費2億86百万円、売上債権の減少額3億71百万円等の資金増加要因があり、差引5億27百万円の資金増加(前連結会計年度2億85百万円の増加)となりました。

2019/03/28 9:52