ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,731 | 3,369 |
| 減価償却費 | 4,039 | 4,139 |
| 減損損失 | － | 127 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,208 | 5,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,007 | -3,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,817 | 893 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -2,676 |
| その他 | 426 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,119 | 8,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,022 | 521 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,689 | -2,330 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,564 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,285 | -5,086 |
| その他 | -286 | -671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -7,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327 | -106 |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -1,339 |
| その他 | -25 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,241 | -365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,461 | 24,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,702 | 24,664 |
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