キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -77億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 6,209 | -3,073 | -893 | 3,136 | -3,624 | 29,516 | 通期 | 9,673 | -10,430 | -574 | -757 | -7,131 | 26,936 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 12,782 | -4,782 | -2,023 | 8,000 | -3,748 | 32,183 | 通期 | 13,476 | -14,658 | -2,814 | -1,182 | -6,875 | 24,274 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 7,513 | -4,173 | -756 | 3,340 | -3,758 | 27,145 | 通期 | 13,116 | -6,346 | -2,814 | 6,770 | -7,216 | 27,581 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 8,587 | -2,209 | -803 | 6,378 | -3,289 | 30,860 | 通期 | 17,238 | -6,423 | -1,614 | 10,815 | -6,315 | 35,887 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 7,067 | -4,089 | -812 | 2,978 | -4,637 | 37,538 | 通期 | 8,376 | -8,574 | -1,715 | -198 | -8,380 | 34,283 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,999 | -2,570 | -811 | 4,429 | -2,937 | 37,264 | 通期 | 9,046 | -1,380 | -1,854 | 7,666 | -5,499 | 38,999 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,574 | -8,600 | -765 | -7,026 | -3,405 | 31,044 | 通期 | 6,138 | -11,304 | -2,802 | -5,166 | -7,419 | 30,826 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -919 | -3,161 | -1,171 | -4,080 | -2,933 | 25,128 | 通期 | 9,415 | -5,432 | -4,317 | 3,983 | -5,193 | 30,669 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 15,503 | -3,367 | -1,121 | 12,136 | -1,805 | 43,322 | 通期 | 15,447 | -2,522 | -3,118 | 12,925 | -6,019 | 43,159 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -5,127 | -3,572 | -4,300 | -8,699 | -2,045 | 33,621 | 通期 | 2,403 | -7,790 | -4,778 | -5,387 | -4,436 | 35,147 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -7億5700万
- 2014年12月（連） -56.14%
- -11億8200万
- 2015年12月（連） プラ転
- 67億7000万
- 2016年12月（連） +59.75%
- 108億1500万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億9800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 76億6600万
- 2019年12月（連） マイ転
- -51億6600万
- 2020年12月（連） プラ転
- 39億8300万
- 2021年12月（連） +224.5%
- 129億2500万
- 2022年12月（連） マイ転
- -53億8700万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 4.83%
- 2014年12月（連）
- 6.16%
- 2015年12月（連）
- 5.99%
- 2016年12月（連）
- 8.14%
- 2017年12月（連）
- 3.9%
- 2018年12月（連）
- 4.31%
- 2019年12月（連）
- 2.95%
- 2020年12月（連）
- 5.12%
- 2021年12月（連）
- 8.67%
- 2022年12月（連）
- 1.14%