ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,933 | -4,061 |
| 減価償却費 | 7,083 | 6,863 |
| 減損損失 | 657 | 720 |
| のれん償却額 | 258 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -976 |
| 支払利息 | 117 | 89 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 早期退職費用 | － | 8,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227 | 38 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,903 | 5,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,017 | 2,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | -3,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | -69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -471 | -19 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| その他 | -1,303 | 2,263 |
| 小計 | 7,545 | 17,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 952 |
| 利息の支払額 | -114 | -112 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -8,379 |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,138 | 9,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -634 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 618 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -613 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 953 | 643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,792 | -4,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 368 |
| 貸付けによる支出 | -86 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,521 | － |
| その他 | -644 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,304 | -5,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 451 | -415 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,024 | -1,829 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,529 | -1,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | － |
| リース債務の返済による支出 | -549 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -4,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,385 | -157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,826 | 30,669 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 213 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
