有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,061 | 8,917 |
| 減価償却費 | 6,863 | 6,136 |
| 減損損失 | 720 | － |
| のれん償却額 | 259 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,066 |
| 支払利息 | 89 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 65 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | － |
| 早期退職費用 | 8,489 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38 | -3,258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,249 | 18,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,394 | -3,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,961 | -4,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | -673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -229 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | -132 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 397 | -1,074 |
| その他 | 1,384 | -774 |
| 小計 | 17,318 | 16,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -112 | -85 |
| 早期退職費用の支払額 | -8,379 | － |
| 法人税等の支払額 | -362 | -1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,415 | 15,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -613 | -4,048 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 643 | 4,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,789 | -3,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 2,144 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 89 |
| その他 | -1,716 | -1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,432 | -2,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,829 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -2,342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -247 |
| リース債務の返済による支出 | -610 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,317 | -3,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 2,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | 12,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,669 | 43,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
