ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,956 | 7,782 |
| 減価償却費 | 6,903 | 8,093 |
| 減損損失 | 289 | 1,168 |
| のれん償却額 | 87 | 91 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -929 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -483 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,138 | -2,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | -2,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,645 | 1,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,741 | 92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,108 | -2,108 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -8 | 76 |
| その他 | -62 | 574 |
| 小計 | 18,297 | 10,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 924 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,840 | -2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,238 | 8,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,795 | -537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,019 | 785 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,659 | -1,513 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,975 | 1,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -8,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 306 |
| 貸付けによる支出 | -211 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 113 |
| その他 | 248 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,423 | -8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -31 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,530 | -1,529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,306 | -1,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,887 | 34,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
