ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,385 | 6,956 |
| 減価償却費 | 7,262 | 6,903 |
| 減損損失 | 2,444 | 289 |
| のれん償却額 | 5,195 | 87 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -787 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -234 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,401 | -1,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,860 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,067 | 1,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 1,741 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 3,108 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -430 | -8 |
| その他 | -949 | -62 |
| 小計 | 15,062 | 18,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 791 |
| 利息の支払額 | -18 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,756 | -1,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,116 | 17,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -1,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,019 |
| 有価証券の取得による支出 | -668 | -1,659 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,927 | 1,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,216 | -6,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -211 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 171 | － |
| その他 | -974 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,346 | -6,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -1,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | -893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,307 | 8,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,581 | 35,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
