有価証券報告書-第67期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,385 | 6,956 |
減価償却費 | 7,262 | 6,903 |
減損損失 | 2,444 | 289 |
のれん償却額 | 5,195 | 87 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -1,156 |
受取利息及び受取配当金 | -827 | -787 |
支払利息 | 19 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -234 |
固定資産処分損益(△は益) | 90 | 72 |
固定資産売却損益(△は益) | -71 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,401 | -1,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,860 | 1,125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -405 | -259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,067 | 1,645 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | 1,741 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,812 | 3,108 |
製品事故処理費用引当金の増減額(△は減少) | -430 | -8 |
その他 | -949 | -62 |
小計 | 15,062 | 18,297 |
利息及び配当金の受取額 | 829 | 791 |
利息の支払額 | -18 | -9 |
法人税等の支払額 | -2,756 | -1,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,116 | 17,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20 | -1,795 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,019 |
有価証券の取得による支出 | -668 | -1,659 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,927 | 1,975 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,216 | -6,315 |
有形固定資産の売却による収入 | 448 | 68 |
貸付けによる支出 | -131 | -211 |
貸付金の回収による収入 | 117 | 246 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 171 | - |
その他 | -974 | 248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,346 | -6,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -1,577 | -1,530 |
非支配株主への配当金の支払額 | -159 | - |
リース債務の返済による支出 | -72 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -1,614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | -893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,307 | 8,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,581 | 35,887 |