ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,421 | -2,385 |
| 減価償却費 | 7,068 | 7,262 |
| 減損損失 | 705 | 2,444 |
| のれん償却額 | 532 | 5,195 |
| 事業整理損失 | 1,189 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -827 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 146 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,990 | 6,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,101 | 1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,287 | -5,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,733 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,976 | 117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 174 | 1,812 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | 427 | -430 |
| その他 | 2,115 | -949 |
| 小計 | 15,813 | 15,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 829 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,090 | -2,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,476 | 13,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -506 | -668 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 660 | 1,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,875 | -7,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 448 |
| 貸付けによる支出 | -421 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,662 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 171 |
| その他 | -3,727 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,658 | -6,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,278 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,434 | -1,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -2,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,334 | -649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,662 | 3,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,274 | 27,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
