有価証券報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,782 | 10,073 |
減価償却費 | 8,093 | 6,611 |
減損損失 | 1,168 | 1,178 |
のれん償却額 | 91 | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -929 | -1,093 |
支払利息 | 13 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -483 | -4,052 |
固定資産処分損益(△は益) | 82 | 61 |
固定資産売却損益(△は益) | -192 | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,023 | -296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,814 | -900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -199 | 160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,213 | -176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 92 | 907 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,108 | -1,766 |
製品事故処理費用引当金の増減額(△は減少) | 76 | -43 |
その他 | 574 | -319 |
小計 | 10,435 | 10,378 |
利息及び配当金の受取額 | 924 | 1,088 |
利息の支払額 | -9 | -11 |
法人税等の支払額 | -2,974 | -2,408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,376 | 9,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -537 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 785 | 442 |
有価証券の取得による支出 | -1,513 | -638 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,108 | 5,253 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,380 | -5,499 |
有形固定資産の売却による収入 | 306 | 189 |
貸付けによる支出 | -55 | -240 |
貸付金の回収による収入 | 113 | 249 |
その他 | -402 | -1,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,574 | -1,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -31 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,529 | -1,529 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -234 |
リース債務の返済による支出 | -92 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -1,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | -1,095 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,604 | 4,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,283 | 38,999 |