ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150 | 2,207 |
| 減価償却費 | 3,526 | 3,585 |
| のれん償却額 | 172 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -271 | -154 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | 68 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,393 | 8,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247 | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,510 | -4,119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 67 | -930 |
| その他 | -1,584 | -1,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,455 | 9,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -562 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -631 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -2,361 |
| その他 | -1,756 | -1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,253 | -4,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -699 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 748 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -135 |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,718 |
| リース債務の返済による支出 | -430 | -396 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,554 | |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -3,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,398 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,260 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,419 | 27,099 |
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