ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,207 | 6,333 |
| 減価償却費 | 3,585 | 4,555 |
| のれん償却額 | 115 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,699 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -154 | -120 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -66 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,900 | 7,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | 1,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,119 | -9,873 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -666 |
| その他 | -1,458 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,171 | 3,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -562 | -111 |
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,940 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -3,715 |
| その他 | -1,643 | -984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,574 | 1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | 1,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -144 |
| 配当金の支払額 | -1,718 | -1,790 |
| リース債務の返済による支出 | -396 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,554 | -189 |
| 自己株式の処分による収入 | 137 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,344 | 1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 4,283 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,099 | 27,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
