ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,570 | -150 |
| 減価償却費 | 3,581 | 3,526 |
| のれん償却額 | 154 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -159 | -271 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | 68 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,834 | 7,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,566 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,942 | -2,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,429 | 67 |
| その他 | -2,481 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | 6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 412 | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -2,741 |
| その他 | -729 | -1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 | -5,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,843 | -699 |
| 長期借入れによる収入 | － | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,293 | -968 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -430 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,206 | 2,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,788 | 27,419 |
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