四半期報告書-第70期第2四半期(平成1年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,700 | -731 |
減価償却費 | 3,210 | 3,411 |
のれん償却額 | 44 | 259 |
減損損失 | 903 | 380 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -217 | -177 |
製品事故処理費用引当金の増減額(△は減少) | -35 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,839 | 8,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,033 | -1,597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,957 | -4,727 |
法人税等の支払額 | -1,402 | -1,452 |
その他 | -51 | -1,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,999 | 1,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41 | |
定期預金の払戻による収入 | 434 | 24 |
有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | -3,405 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,434 |
その他 | -262 | -238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -8,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 191 |
配当金の支払額 | -765 | -764 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -176 |
その他 | -1 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -636 | -352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,980 | -8,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,999 | 31,044 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 189 |