四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -731 | -9,435 |
減価償却費 | 3,411 | 3,292 |
のれん償却額 | 259 | 131 |
減損損失 | 380 | 254 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -177 | -90 |
製品事故処理費用引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,138 | 17,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,597 | -634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,727 | -9,940 |
法人税等の支払額 | -1,452 | -162 |
その他 | -1,924 | -1,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574 | -919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 628 |
有価証券の取得による支出 | -5 | -28 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,405 | -2,933 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,434 | - |
その他 | -238 | -1,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,600 | -3,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 191 | 110 |
配当金の支払額 | -764 | -735 |
リース債務の返済による支出 | -176 | -284 |
自己株式の取得による支出 | -262 | |
その他 | -15 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -1,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | -445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,144 | -5,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,826 | 25,128 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | - |