ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -731 | -9,435 |
| 減価償却費 | 3,411 | 3,292 |
| のれん償却額 | 259 | 131 |
| 減損損失 | 380 | 254 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -177 | -90 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,138 | 17,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,727 | -9,940 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -162 |
| その他 | -1,924 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574 | -919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 628 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -28 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,405 | -2,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,434 | － |
| その他 | -238 | -1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,600 | -3,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191 | 110 |
| 配当金の支払額 | -764 | -735 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | |
| その他 | -15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | -445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,144 | -5,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,826 | 25,128 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | － |
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