ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,435 | 7,324 |
| 減価償却費 | 3,292 | 2,885 |
| のれん償却額 | 131 | 127 |
| 減損損失 | 254 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,495 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -90 | 97 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,199 | 12,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -634 | -1,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,940 | -2,307 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -933 |
| その他 | -1,531 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -919 | 15,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -28 | -3,833 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 2,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,933 | -1,805 |
| その他 | -1,315 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,161 | -3,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | -7 |
| 配当金の支払額 | -735 | -872 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -241 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -445 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,698 | 12,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,669 | 43,322 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
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