ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,687 | 3,036 |
| 減価償却費 | 6,590 | 7,438 |
| 減損損失 | 128 | － |
| のれん償却額 | 300 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,176 | -1,332 |
| 支払利息 | 97 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 360 | 3,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | -1,887 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66 | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,799 | 3,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,142 | -743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 722 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,395 | -9,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 649 | -456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -826 | -557 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | -439 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 824 | -539 |
| その他 | 1,808 | -2,529 |
| 小計 | 3,906 | -276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 1,334 |
| 利息の支払額 | -101 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -2,560 | -2,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | -1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -901 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 183 |
| 有価証券の取得による支出 | -809 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 346 | 2,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,436 | -7,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 73 |
| 貸付けによる支出 | -907 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 130 |
| その他 | -1,291 | -1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,790 | -5,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245 | 406 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,636 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -3,492 | -2,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -267 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,778 | -3,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,152 | 780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,012 | -9,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,147 | 25,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
