ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,036 | 7,126 |
| 減価償却費 | 7,438 | 7,599 |
| のれん償却額 | 317 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,332 | -1,292 |
| 支払利息 | 269 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,756 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,887 | -3,942 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 153 | 132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,137 | -3,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -743 | 2,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,710 | -296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -456 | -126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -557 | -801 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -439 | -367 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -1 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -539 | 405 |
| その他 | -2,529 | -767 |
| 小計 | -276 | 7,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -286 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -2,641 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | 8,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,856 | 4,234 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -7,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 570 |
| その他 | -1,074 | -2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,664 | -5,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 406 | 518 |
| 長期借入れによる収入 | － | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 231 |
| 配当金の支払額 | -2,761 | -2,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -699 | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,235 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780 | 2,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,987 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,159 | 27,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
