ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,126 | 5,543 |
| 減価償却費 | 7,599 | 7,777 |
| のれん償却額 | 341 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | -1,348 |
| 支払利息 | 156 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,942 | -75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,229 | -1,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,913 | 736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -361 | -1,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -801 | -301 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -367 | 76 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | 68 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405 | -205 |
| その他 | -767 | -607 |
| 小計 | 7,688 | 10,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,260 |
| 利息の支払額 | -142 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,618 | 9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -864 |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,234 | 133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -631 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,014 | -6,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 467 |
| その他 | -2,428 | -4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,996 | -11,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 518 | 2,538 |
| 長期借入れによる収入 | 748 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 231 | 274 |
| 配当金の支払額 | -2,506 | -3,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -948 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -3,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,043 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | -4,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,346 | 22,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
