有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
〈1〉流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	19
銀行預金
当座預金	65
普通預金	8,564
別段預金	11
通知預金	4
小計	8,645
合計	8,665

② 受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱ヤザキシンメイ	1,410	平成25年12月 満期	962
冨士機材㈱	915	平成26年1月 〃	3,848
日本瓦斯㈱	867	平成26年2月 〃	4,282
渡辺パイプ㈱	742	平成26年3月 〃	3,673
㈱山善	568	平成26年4月 〃	1,638
その他	10,304	平成26年5月 〃	276
		平成26年6月以降 〃	126
合計	14,808	合計	14,808

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
大阪瓦斯㈱	2,239
東京瓦斯㈱	1,585
NORITZ AMERICA CORPORATION	1,418
岩谷産業㈱	1,076
㈱ヨコヤマ	1,022
その他	23,777
合計	31,119

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留回転率 (E)(回)	滞留日数 (日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A+B	B 1/2(A+D)	365日 E
売掛金	29,761	170,774	169,415	31,119	84.5	5.6	65

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
温水空調機器等	5,056
住設システム機器	81
合計	5,138

⑤ 仕掛品

内訳	金額(百万円)
温水空調機器等	27
合計	27

⑥ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
温水空調機器等	1,318
合計	1,318

〈2〉固定資産
① 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
Sakura(Cayman)Co.,Ltd.	8,984
㈱ハーマン	2,482
櫻花衛厨(中国)股份有限公司	1,066
大成工業㈱	1,020
㈱アールビー	642
その他	1,122
合計	15,318

② 関係会社出資金

相手先	金額(百万円)
能率(中国)投資有限公司	4,045
上海能率有限公司	1,429
能率(上海)住宅設備有限公司	551
合計	6,026

〈3〉流動負債
① 支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱千石	1,350	平成26年1月 満期	899
シナノケンシ㈱	389	平成26年2月 〃	1,015
トナミ運輸㈱	262	平成26年3月 〃	1,039
㈱ニシヤマ	199	平成26年4月 〃	880
㈱光アルファクス	199	平成26年5月 〃	91
その他	1,524
合計	3,925	合計	3,925

② 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ハーマン	8,169
大成工業㈱	5,053
福伸電機㈱	2,231
㈱アールビー	1,710
信和工業㈱	1,562
その他	13,529
合計	32,256

〈4〉固定負債
① 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	9,965
未認識数理計算上の差異	△3,698
未認識過去勤務債務	34
合計	6,302